第三部分　安阳市第一中学2016 年度部门决算情况说明frN安阳一中

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一、收入支出决算总体情况说明frN安阳一中

安阳市第一中学2016年收入总计3034.56万元，支出总计   3034.56万元，与2015年相比，收、支总计各增加839万元，增长28%。主要原因：2016年增加基建项目投资，学费收入增加等。frN安阳一中

二、收入决算情况说明frN安阳一中

安阳市第一中学本年收入合计3034.56万元，其中：财政拨款收入2634.05万元，占87%；事业收入285万元，占9%；其他收入115.51万元，占4%。frN安阳一中

三、支出决算情况说明frN安阳一中

安阳市第一中学本年支出合计3182.47万元，其中：基本支出2782.47万元，占87%；项目支出400万元， 占23%。frN安阳一中

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明frN安阳一中

安阳市第一中学2016年财政拨款收支总决算2634.05万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加440.23万元，增长19 %。主要原因：2016年增加基建项目投资，学校维修项目及教学设备增加、和薪级工资晋升补发等人员经费支出增加。frN安阳一中

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明frN安阳一中

安阳市第一中学2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1769.76万元，支出决算为2234.05万元，完成年初预算的126%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2234.05万元，占126%。frN安阳一中

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明frN安阳一中

安阳市第一中学2016年一般公共预算财政拨款基本支出2234.05万元，其中：人员经费2155.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  78.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。frN安阳一中

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明frN安阳一中

安阳市第一中学2016年“三公”经费财政拨款支出预算为  22万元，支出决算为12.34万元，完成预算的56%，主要原因：学校大力压缩三公经费开支。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.24万元，增长10%，主要原因：根据政府临时安排，一人出国进行教育国际交流活动。具体支出情况如下：frN安阳一中

（一）因公出国（境）费2.61万元，完成预算的100%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）人数1个，全年因公出国（境）累计1人次。frN安阳一中

决算数大于年初预算数的主要原因：根据政府工作计划临时安排教育国际交流活动。frN安阳一中

决算数比2015年增加2.61万元，增长100 %，主要原因： 2015年我校没出国活动交流活动。frN安阳一中

（二）公务用车购置及运行费5.98万元，完成预算的42%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.98万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。frN安阳一中

决算数小于年初预算数的主要原因：压缩公务车出行。frN安阳一中

决算数比2015年减少 1.69 万元，下降28%，主要原因：压缩公务车出行。frN安阳一中

（三）公务接待费3.75万元，完成预算的38%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。frN安阳一中

决算数小于年初预算数的主要原因：压缩公务接待活动。frN安阳一中

决算数比2015年减少0.33万元，下降10%，主要原因：学校大力压缩公务接待活动。frN安阳一中

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明frN安阳一中

安阳市第一中学2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。frN安阳一中

九、其他重要事项的情况说明frN安阳一中

（一）单位运行经费支出情况frN安阳一中

安阳市第一中学2016年运行经费支出626.6万元，比2015年增加40%，主要原因：利用上级部门拨款对学校校舍进行整修和教学设备的采购。frN安阳一中

（二）政府采购支出情况frN安阳一中

安阳市第一中学2016年政府采购支出总额248.2万元，其中：政府采购货物支出87.6万元，政府采购工程支出160.6万元，政府采购服务支出0万元。frN安阳一中

（三）国有资产占用情况frN安阳一中

截至2016年12月31日，安阳市第一中学共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。frN安阳一中

第四部分  名词解释frN安阳一中

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。frN安阳一中

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。frN安阳一中

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 frN安阳一中

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。frN安阳一中

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。frN安阳一中

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。frN安阳一中

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。frN安阳一中

八、一般公共服务：是指安阳市第一中学用于保障机构正常运行、开展教学业务等活动的支出。frN安阳一中

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。frN安阳一中

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。frN安阳一中